| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
AP Constructions | 652 440.00 | 457 015.00 | 195 425.00 | 652 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 710.00 | 457 015.00 | 992 695.00 | 1 449 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BZ Autres créances | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 043.00 | 457 015.00 | 1 093 028.00 | 1 550 043.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 830.00 | | | 450 830.00 |
DH Report à nouveau | -105 205.00 | | | -105 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 408.00 | | | 267 408.00 |
DL TOTAL (I) | 665 033.00 | | | 665 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 994.00 | | | 427 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 028.00 | | | 1 093 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 264.00 | | 387 264.00 | 387 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 264.00 | | 387 264.00 | 387 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 965.00 | | | 646 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 408.00 | | | 267 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 711.00 | | | 1 449 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 295.00 | | | 666 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 416.00 | | | 783 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 014.00 | 35 001.00 | | 422 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 014.00 | 35 001.00 | | 422 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 577.00 | 66 877.00 | 169 700.00 | 236 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 994.00 | 258 294.00 | 169 700.00 | 427 994.00 |