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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 361.00 | 78 974.00 | 6 387.00 | 85 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 761.00 | 78 974.00 | 7 787.00 | 86 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
110 Total général Actif | 98 464.00 | 78 974.00 | 19 490.00 | 98 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 913.00 | | | -14 913.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 691.00 | | | -22 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |