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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 626.00 | 644.00 | 2 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 911.00 | | 995 911.00 | 995 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 941.00 | 9 706.00 | 3 305 235.00 | 3 314 941.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 224 931.00 | | 224 931.00 | 224 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 133.00 | 9 706.00 | 3 539 427.00 | 3 549 133.00 |
CU Autres participations | 2 316 600.00 | 7 920.00 | 2 308 680.00 | 2 316 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 505 211.00 | | | 2 505 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 516.00 | | | 2 517 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 998.00 | | | 969 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 911.00 | | | 1 021 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 427.00 | | | 3 539 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 911.00 | | | 1 021 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 176.00 | | 82 765.00 | 3 232 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 745.00 | | 82 765.00 | 3 229 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 327.00 | | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 327.00 | | 1 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 823.00 | 964 823.00 | | 964 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 911.00 | | 995 911.00 | 995 911.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 156.00 | 9 245.00 | 995 911.00 | 1 005 156.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 911.00 | 1 021 911.00 | | 1 021 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
ST Autres comptes | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |