| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 1 016.00 | 1 479.00 | 2 496.00 |
AP Constructions | 14 046 106.00 | 10 046 186.00 | 3 999 920.00 | 14 046 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 743.00 | 916 533.00 | 626 209.00 | 1 542 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 136.00 | 40 935.00 | 5 201.00 | 46 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 643 348.00 | 11 004 671.00 | 4 638 677.00 | 15 643 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 208.00 | 55 012.00 | 187 196.00 | 242 208.00 |
BZ Autres créances | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
CF Disponibilités | 536 594.00 | | 536 594.00 | 536 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 879.00 | 55 012.00 | 815 867.00 | 870 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514 229.00 | 11 059 683.00 | 5 454 546.00 | 16 514 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 840.00 | -827 123.00 | | -198 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 628 283.00 | | 45 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 421 308.00 | 1 798 875.00 | | 1 421 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 192.00 | 1 700 035.00 | | 1 368 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 671.00 | 470 060.00 | | 653 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 671.00 | 470 060.00 | | 653 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 209.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 279.00 | 3 092 284.00 | | 2 711 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 113.00 | 415 380.00 | | 336 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 19 302.00 | | 19 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 263.00 | 325 478.00 | | 94 263.00 |
EA Autres dettes | 141 900.00 | 116 864.00 | | 141 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 330.00 | 281 113.00 | | 129 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 683.00 | 4 250 633.00 | | 3 432 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 546.00 | 6 420 729.00 | | 5 454 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 991.00 | | 2 325 991.00 | 2 325 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 991.00 | | 2 325 991.00 | 2 325 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 24 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | 895.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 895.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | -895.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 375.00 | 2 855 863.00 | | 2 796 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 651.00 | 2 227 580.00 | | 2 750 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 724.00 | 628 283.00 | | 45 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 323 759.00 | | 319 589.00 | 15 323 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 643 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 634 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 720.00 | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316 116.00 | | 318 869.00 | 15 316 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 397.00 | 1 196 273.00 | | 9 808 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 499.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807 879.00 | 1 195 774.00 | | 9 807 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 060.00 | 183 610.00 | | 470 060.00 |
6T Sur comptes clients | 30 148.00 | 24 864.00 | | 30 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 148.00 | 24 864.00 | | 30 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 208.00 | 208 474.00 | | 500 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711 279.00 | 2 711 279.00 | | 2 711 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 113.00 | 336 113.00 | | 336 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 900.00 | 14 218.00 | 127 681.00 | 141 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 330.00 | 55 490.00 | 73 840.00 | 129 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VB T. V. A. | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 735.00 | | | 2 056 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437 740.00 | | | 2 437 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 051.00 | 339 051.00 | | 339 051.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 683.00 | 3 231 161.00 | 201 521.00 | 3 432 683.00 |