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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 2 821.00 | 705.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 482.00 | 21 882.00 | 4 600.00 | 26 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 16 649.00 | 1 805.00 | 18 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 465.00 | 44 014.00 | 10 451.00 | 54 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 302.00 | 44 014.00 | 177 288.00 | 221 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 829.00 | 41 278.00 | | 47 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 225.00 | 6 551.00 | | -53 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804.00 | 61 029.00 | | 7 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 890.00 | 15 713.00 | | 16 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 89 593.00 | | 93 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 27 565.00 | | 23 573.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 2 692.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 484.00 | 135 562.00 | | 169 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 288.00 | 196 591.00 | | 177 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 594.00 | 119 849.00 | | 152 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 700.00 | |
FM Production stockée | | | -35 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 1 671.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 1 671.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 863.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 317.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 1 180.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 490.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 708.00 | 365 227.00 | | 279 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 934.00 | 358 676.00 | | 332 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 225.00 | 6 551.00 | | -53 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 621.00 | 6 951.00 | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 916.00 | 4 818.00 | 3 720.00 | 42 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 394.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | 4 424.00 | 3 720.00 | 40 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VP Divers | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 878.00 | 151 538.00 | 3 340.00 | 154 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |