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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 862.00 | | 2 269 862.00 | 2 269 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 072.00 | | 217 072.00 | 217 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 935.00 | | 2 486 935.00 | 2 486 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 269 613.00 | | 2 269 613.00 | 2 269 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 92 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 440.00 | 39 470.00 | | 28 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 383.00 | 38 970.00 | | 90 383.00 |
DL TOTAL (I) | 329 823.00 | 239 440.00 | | 329 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 871.00 | 1 374 559.00 | | 1 211 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 016.00 | 881 031.00 | | 901 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 5 163.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 43 553.00 | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 112.00 | 2 304 306.00 | | 2 157 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 935.00 | 2 543 747.00 | | 2 486 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 353.00 | | | 900 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 958.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 690.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 268.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 248.00 | 263 930.00 | | 308 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 866.00 | 224 960.00 | | 217 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 382.00 | 38 970.00 | | 90 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 025.00 | | 68 899.00 | 2 398 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 025.00 | | 68 899.00 | 2 398 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 353.00 | 900 353.00 | | 900 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 363 798.00 | | 1 363 798.00 | 1 363 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 678.00 | 172 902.00 | 754 890.00 | 1 211 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 328.00 | 162 484.00 | 1 363 843.00 | 1 526 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 112.00 | 1 118 336.00 | 754 890.00 | 2 157 112.00 |