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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 985.00 | 375.00 | 991 610.00 | 991 985.00 |
BZ Autres créances | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 278.00 | 375.00 | 1 194 902.00 | 1 195 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991 610.00 | | 991 610.00 | 991 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 711 180.00 | 569 338.00 | | 711 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 374.00 | 141 842.00 | | 193 374.00 |
DK Provisions réglementées | 30 262.00 | 23 940.00 | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 943 617.00 | 743 921.00 | | 943 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 789.00 | 329 162.00 | | 247 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 2 698.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 256.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 285.00 | 332 162.00 | | 251 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 902.00 | 1 076 083.00 | | 1 194 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 093.00 | 85 296.00 | | 66 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 064 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 6 379.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 322.00 | -6 379.00 | | -6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 644.00 | 162 101.00 | | 210 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 269.00 | 20 258.00 | | 17 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 374.00 | 141 842.00 | | 193 374.00 |