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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 6 248.00 | 671.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 243.00 | 32 087.00 | 13 157.00 | 45 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 282.00 | 38 335.00 | 28 947.00 | 67 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 935.00 | 38 335.00 | 133 600.00 | 171 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | 32 211.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | -30 661.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 12 789.00 | 9 249.00 | | 12 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | 29 430.00 | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 95.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 680.00 | 10 942.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 30 306.00 | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 17 007.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 811.00 | 93 325.00 | | 120 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 600.00 | 102 574.00 | | 133 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 342.00 | 75 289.00 | | 92 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 16 697.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 712.00 | | 621 712.00 | 621 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 712.00 | | 621 712.00 | 621 712.00 |
FM Production stockée | | | -9 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 274.00 | 2 021.00 | | 21 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 761.00 | 1 279.00 | | 31 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 170.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 170.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -170.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 352.00 | 361 575.00 | | 633 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 813.00 | 392 236.00 | | 629 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | -30 661.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 647.00 | | 6 645.00 | 62 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 67 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 52 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | | 3 735.00 | 49 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | 2 910.00 | 12 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 114.00 | 7 221.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 7 221.00 | | 31 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097.00 | 5 308.00 | 1 789.00 | 7 097.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 131.00 | 92 342.00 | 1 789.00 | 94 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |