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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 016.00 | 145 163.00 | 67 853.00 | 213 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 838.00 | 73 864.00 | 13 973.00 | 87 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 265.00 | 219 027.00 | 82 238.00 | 301 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 269.00 | | 175 269.00 | 175 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 534.00 | 219 027.00 | 257 507.00 | 476 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 337.00 | 212 349.00 | | 228 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 400.00 | 15 989.00 | | -9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 227 187.00 | 236 587.00 | | 227 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | 18 516.00 | | 7 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 6 018.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 11 596.00 | | 9 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040.00 | 18 500.00 | | 11 040.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 320.00 | 54 630.00 | | 30 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 507.00 | 291 217.00 | | 257 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 320.00 | 47 586.00 | | 30 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 968.00 | | 338 968.00 | 338 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 968.00 | | 338 968.00 | 338 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 026.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 649.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 846.00 | 46 617.00 | | 38 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 585.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 585.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 582.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 109.00 | 414 278.00 | | 342 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 509.00 | 398 289.00 | | 351 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 400.00 | 15 989.00 | | -9 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 026.00 | 6 959.00 | | 13 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 783.00 | | 15 602.00 | 285 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 301 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 254.00 | | 15 600.00 | 285 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 2.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 001.00 | 33 026.00 | | 186 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 001.00 | 33 026.00 | | 186 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |