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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 73.00 | 106.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 396.00 | 18 726.00 | 7 669.00 | 26 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 349.00 | 18 800.00 | 27 549.00 | 46 349.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 769.00 | 18 800.00 | 116 969.00 | 135 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | -3 954.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | 4 540.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 84 887.00 | 85 055.00 | | 84 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 172.00 | 13 503.00 | | 8 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | 24 644.00 | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 10 712.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291.00 | 2 133.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 082.00 | 50 992.00 | | 32 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 969.00 | 136 047.00 | | 116 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 082.00 | 42 820.00 | | 32 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
FG Production vendue services | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 154.00 | 9 981.00 | | 11 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 747.00 | 110 707.00 | | 130 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 915.00 | 106 167.00 | | 130 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | 4 540.00 | | -168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 169.00 | | 180.00 | 46 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 447.00 | 5 353.00 | | 13 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 5 279.00 | | 13 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |