| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 004.00 | 111 253.00 | 5 751.00 | 117 004.00 |
AP Constructions | 389 678.00 | 362 668.00 | 27 010.00 | 389 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 887 291.00 | 475 600.00 | 411 691.00 | 887 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 663.00 | 475 600.00 | 558 064.00 | 1 033 663.00 |
CU Autres participations | 378 930.00 | | 378 930.00 | 378 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 626.00 | 162 644.00 | | 184 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | 81 981.00 | | 119 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 104.00 | 7 204.00 | | 5 104.00 |
DK Provisions réglementées | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 429 727.00 | 372 240.00 | | 429 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 856.00 | 115 344.00 | | 67 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 436.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 950.00 | 44 287.00 | | 51 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 336.00 | 168 319.00 | | 128 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 064.00 | 540 559.00 | | 558 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 071.00 | | 350 071.00 | 350 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 071.00 | | 350 071.00 | 350 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 618.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 2 718.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2 203.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2 203.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | 515.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | 13 960.00 | | 28 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 230.00 | 331 023.00 | | 391 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 643.00 | 249 042.00 | | 271 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 587.00 | 81 981.00 | | 119 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 171.00 | | | 917 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | 378 930.00 | 29 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 880.00 | | 887 291.00 | 29 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 361.00 | | | 508 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 810.00 | | | 408 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 614.00 | 16 986.00 | | 458 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 614.00 | 16 986.00 | | 458 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 697.00 | 44 815.00 | 22 882.00 | 67 697.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 336.00 | 105 454.00 | 22 882.00 | 128 336.00 |