| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 15 248.00 | 5 590.00 | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 021.00 | 63 596.00 | 33 424.00 | 97 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 359.00 | 78 844.00 | 48 515.00 | 127 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 649 125.00 | | 649 125.00 | 649 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 581.00 | | 694 581.00 | 694 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 940.00 | 78 844.00 | 743 096.00 | 821 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 105 440.00 | 125 453.00 | | 105 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 492.00 | -20 013.00 | | 93 492.00 |
DL TOTAL (I) | 638 932.00 | 545 440.00 | | 638 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 22 999.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 530.00 | 24 996.00 | | 20 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 60 891.00 | | 44 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 325.00 | 3 700.00 | | 28 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 164.00 | 113 300.00 | | 104 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 096.00 | 658 739.00 | | 743 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 009.00 | 19 024.00 | 33 189.00 | 93 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | 19 024.00 | 31 089.00 | 90 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572.00 | 7 038.00 | 3 534.00 | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 164.00 | 100 630.00 | 3 534.00 | 104 164.00 |