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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 564 598.00 | 114 301.00 | 450 297.00 | 564 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 056.00 | 14 426.00 | 26 630.00 | 41 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 325.00 | -10 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 785.00 | 139 053.00 | 969 733.00 | 1 108 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BT Marchandises | 653 120.00 | | 653 120.00 | 653 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 1 315 006.00 | 6 000.00 | 1 309 006.00 | 1 315 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 574 582.00 | 51 808.00 | 2 522 774.00 | 2 574 582.00 |
CF Disponibilités | 1 856 065.00 | | 1 856 065.00 | 1 856 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 306.00 | 57 808.00 | 6 355 498.00 | 6 413 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 091.00 | 196 861.00 | 7 325 231.00 | 7 522 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
CU Autres participations | 502 008.00 | | 502 008.00 | 502 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 010.00 | 350 010.00 | | 350 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 5 949 976.00 | 5 110 347.00 | | 5 949 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 966.00 | 839 629.00 | | 296 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 961.00 | 6 336 994.00 | | 6 633 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 925.00 | 747 083.00 | | 640 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 236.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 5 885.00 | | 27 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 622.00 | 7 704.00 | | 20 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 270.00 | 762 906.00 | | 691 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 231.00 | 7 099 901.00 | | 7 325 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 2 209.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 628.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | 1 535.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 1 551.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 169.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 169.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 1 382.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 026.00 | 983 047.00 | | 562 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 060.00 | 143 417.00 | | 265 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 966.00 | 839 629.00 | | 296 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 541.00 | | 18 244.00 | 1 090 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 417.00 | | 18 237.00 | 587 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 124.00 | | 7.00 | 503 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 100.00 | 40 628.00 | | 88 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 40 628.00 | | 88 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315.00 | 10 010.00 | | 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 45 148.00 | 1 140.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 115.00 | 55 158.00 | 1 140.00 | 14 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 115.00 | 55 158.00 | 1 140.00 | 14 115.00 |
UG ‐ Financières | | 55 158.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 155.00 | 1 311 155.00 | | 1 311 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 742.00 | 105 327.00 | 254 354.00 | 640 742.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 298.00 | 1 318 298.00 | | 1 318 298.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 270.00 | 155 855.00 | 254 354.00 | 691 270.00 |