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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 425 000.00 | 95 861.00 | 329 139.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 926.00 | 95 861.00 | 1 129 065.00 | 1 224 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 819.00 | 95 861.00 | 1 186 958.00 | 1 282 819.00 |
CU Autres participations | 724 926.00 | | 724 926.00 | 724 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 218.00 | 462 218.00 | | 462 218.00 |
DG Autres réserves | 37 926.00 | 37 319.00 | | 37 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | 20 737.00 | | 37 069.00 |
DL TOTAL (I) | 720 213.00 | 703 274.00 | | 720 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 651.00 | 253 986.00 | | 225 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 602.00 | 210 241.00 | | 220 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 798.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 1 094.00 | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 745.00 | 467 118.00 | | 466 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 958.00 | 1 170 391.00 | | 1 186 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 602.00 | | | 220 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 453.00 | 52 174.00 | | 130 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 384.00 | 31 437.00 | | 93 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069.00 | 20 737.00 | | 37 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 926.00 | | | 1 224 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 926.00 | | | 724 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 611.00 | 21 250.00 | | 74 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 611.00 | 21 250.00 | | 74 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 651.00 | 28 794.00 | 119 017.00 | 225 651.00 |
VI Groupe et associés | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 745.00 | 269 888.00 | 119 017.00 | 466 745.00 |