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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 116.00 | | 327 116.00 | 327 116.00 |
BZ Autres créances | 453 733.00 | | 453 733.00 | 453 733.00 |
CF Disponibilités | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 808.00 | | 812 808.00 | 812 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 508.00 | | 813 508.00 | 813 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 117.00 | | | 257 117.00 |
DL TOTAL (I) | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 847.00 | | | 283 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 508.00 | | | 813 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 847.00 | | | 283 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 183.00 | | 40 749.00 | 252 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 232.00 | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 332.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 583.00 | | 40 749.00 | 180 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 902.00 | 11 416.00 | 159 318.00 | 147 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 002.00 | 11 416.00 | 158 418.00 | 147 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 327 116.00 | 327 116.00 | | 327 116.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 250.00 | 445 250.00 | | 445 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 548.00 | 780 848.00 | 700.00 | 781 548.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 847.00 | 283 847.00 | | 283 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
YT Sous‐traitance | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 917.00 | | | 285 917.00 |