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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 575.00 | 19 756.00 | 1 819.00 | 21 575.00 |
AP Constructions | 1 997 616.00 | 1 145 564.00 | 852 053.00 | 1 997 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 210.00 | 244 118.00 | 26 092.00 | 270 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 113.00 | 858 299.00 | 293 814.00 | 1 152 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 195.00 | 2 267 736.00 | 1 498 458.00 | 3 766 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 964.00 | 66 257.00 | 6 205 707.00 | 6 271 964.00 |
BZ Autres créances | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
CF Disponibilités | 3 222 841.00 | | 3 222 841.00 | 3 222 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 567.00 | 66 257.00 | 9 668 310.00 | 9 734 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 761.00 | 2 333 993.00 | 11 166 768.00 | 13 500 761.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 750 740.00 | | | 4 750 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 522.00 | | | 5 669 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 957.00 | | | 3 256 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 724.00 | | | 1 468 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 246.00 | | | 5 497 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 768.00 | | | 11 166 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 246.00 | | | 5 497 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FG Production vendue services | 17 092 472.00 | | 17 092 472.00 | 17 092 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 110 616.00 | | 17 110 616.00 | 17 110 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 261 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 335 150.00 | | | 17 335 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 966 918.00 | | | 16 966 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784 105.00 | | | 784 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 058.00 | | 213 912.00 | 3 562 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 324 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 3 766 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 3 419 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 328.00 | | 213 912.00 | 3 214 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 155.00 | | | 326 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 895.00 | 268 230.00 | 4 389.00 | 2 003 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 4 027.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 167.00 | 264 203.00 | 4 389.00 | 1 988 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 162.00 | 58 700.00 | 2 605.00 | 10 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 162.00 | 58 700.00 | 2 605.00 | 10 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162.00 | 58 700.00 | 2 605.00 | 10 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 700.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 957.00 | 3 256 957.00 | | 3 256 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 976.00 | 186 976.00 | | 186 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 450.00 | 751 450.00 | | 751 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 263 855.00 | 6 263 855.00 | | 6 263 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 234 259.00 | 234 259.00 | | 234 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 905.00 | 6 511 725.00 | 180.00 | 6 511 905.00 |
VW T.V.A. | 998 857.00 | 998 857.00 | | 998 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 246.00 | 5 497 246.00 | | 5 497 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 569.00 | | | 198 569.00 |
ST Autres comptes | 2 268 886.00 | | | 2 268 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 785 108.00 | | | 2 785 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 128 994.00 | | | 1 128 994.00 |
YT Sous‐traitance | 4 430 753.00 | | | 4 430 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 705 993.00 | | | 3 705 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 681.00 | | | 2 331 681.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 750 419.00 | | | 9 750 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |