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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 125.00 | 311.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 251 910.00 | | 251 910.00 | 251 910.00 |
AP Constructions | 83 330.00 | 3 110.00 | 80 220.00 | 83 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 661.00 | 43 870.00 | 43 790.00 | 87 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 623.00 | 245 807.00 | 86 816.00 | 332 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 268.00 | 294 912.00 | 465 356.00 | 760 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
CF Disponibilités | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 422.00 | | 412 422.00 | 412 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 690.00 | 294 912.00 | 877 778.00 | 1 172 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 508.00 | 230 015.00 | | 199 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 074.00 | 69 493.00 | | 157 074.00 |
DL TOTAL (I) | 365 382.00 | 308 308.00 | | 365 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 238.00 | 195 273.00 | | 235 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 1 727.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 55 784.00 | | 85 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 455.00 | 165 286.00 | | 163 455.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 240.00 | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 396.00 | 418 310.00 | | 512 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 778.00 | 726 618.00 | | 877 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 396.00 | 390 946.00 | | 512 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 768.00 | | 148 440.00 | 614 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 140.00 | | 148 412.00 | 358 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 28.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 839.00 | 38 901.00 | 2 828.00 | 258 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 812.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 526.00 | 38 089.00 | 2 828.00 | 257 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 330.00 | 177 330.00 | | 177 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 396.00 | 512 396.00 | | 512 396.00 |