| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 114.00 | 83 379.00 | 11 735.00 | 95 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 199.00 | | 1 075 199.00 | 1 075 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 893.00 | 122 190.00 | 30 703.00 | 152 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 920.00 | 205 569.00 | 1 334 352.00 | 1 539 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 248.00 | 1 017 719.00 | 1 378 529.00 | 2 396 248.00 |
BZ Autres créances | 1 248 257.00 | | 1 248 257.00 | 1 248 257.00 |
CF Disponibilités | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 726.00 | 1 017 719.00 | 2 827 007.00 | 3 844 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 647.00 | 1 223 288.00 | 4 161 359.00 | 5 384 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 764.00 | -2 045 765.00 | | -2 082 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 668.00 | -36 999.00 | | -852 668.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825 432.00 | -1 972 764.00 | | -2 825 432.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 020.00 | 151 440.00 | | 254 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 461.00 | 2 078 004.00 | | 3 292 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 765.00 | | |
EA Autres dettes | 3 436 010.00 | 3 607 173.00 | | 3 436 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 491.00 | 5 859 688.00 | | 6 982 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 359.00 | 3 886 924.00 | | 4 161 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 834 966.00 | | 8 834 966.00 | 8 834 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 966.00 | | 8 834 966.00 | 8 834 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 385 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | 31 360.00 | | 2 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 209.00 | 1.00 | | 739 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 977.00 | 31 361.00 | | 741 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 129.00 | 18 973.00 | | 692 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 980.00 | 1.00 | | 150 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 109.00 | 18 974.00 | | 843 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 132.00 | 12 387.00 | | -101 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | -108 730.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 302.00 | 7 259 863.00 | | 9 998 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 970.00 | 7 296 863.00 | | 10 850 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 668.00 | -36 999.00 | | -852 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 867.00 | | 44 799.00 | 1 661 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 980.00 | 216 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 766.00 | 150 980.00 | 1 539 920.00 | 15 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | | 152 893.00 | 15 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 419.00 | | 3 893.00 | 1 166 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 577.00 | | 15 081.00 | 153 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 871.00 | | 25 825.00 | 341 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 607.00 | 21 962.00 | | 183 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 903.00 | 13 476.00 | | 69 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 703.00 | 8 486.00 | | 113 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 254 446.00 | 142 785.00 | 379 512.00 | 1 254 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 229.00 | | 588 229.00 | 588 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 655.00 | 142 785.00 | 1 118 721.00 | 1 993 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 655.00 | 147 085.00 | 1 118 721.00 | 1 993 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 085.00 | 379 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 739 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 020.00 | 254 020.00 | | 254 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 682.00 | 950 682.00 | | 950 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 319.00 | 787 319.00 | | 787 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436 010.00 | 194 833.00 | 3 241 177.00 | 3 436 010.00 |
UP Prêts | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 755.00 | 1 177 755.00 | | 1 177 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 493.00 | | 1 218 493.00 | 1 218 493.00 |
VB T. V. A. | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 660.00 | 351 660.00 | | 351 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 940.00 | 384 940.00 | | 384 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 378.00 | 721 378.00 | | 721 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 126.00 | 2 475 918.00 | 1 435 208.00 | 3 911 126.00 |
VW T.V.A. | 1 169 520.00 | 1 169 520.00 | | 1 169 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 491.00 | 3 741 314.00 | 3 241 177.00 | 6 982 491.00 |