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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 506.00 | 868.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 857.00 | 231 312.00 | 74 545.00 | 305 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 933.00 | 245 095.00 | 157 838.00 | 402 933.00 |
BT Marchandises | 441 771.00 | 2 971.00 | 438 800.00 | 441 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 631 896.00 | | 631 896.00 | 631 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 989.00 | 2 971.00 | 1 164 018.00 | 1 166 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 922.00 | 248 066.00 | 1 321 856.00 | 1 569 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 151.00 | 335 963.00 | | 351 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 017.00 | 20 188.00 | | 38 017.00 |
DL TOTAL (I) | 444 168.00 | 406 151.00 | | 444 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 657.00 | 152 877.00 | | 131 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 733.00 | 101 385.00 | | 111 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 737.00 | 403 896.00 | | 459 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 755.00 | 141 714.00 | | 172 755.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 5 443.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 688.00 | 805 315.00 | | 877 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 856.00 | 1 211 467.00 | | 1 321 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 074.00 | 804 744.00 | | 777 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 396.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 987.00 | | 2 544 987.00 | 2 544 987.00 |
FD Production vendue biens | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 570.00 | | 2 546 570.00 | 2 546 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 74 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | 5 166.00 | | 7 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 148.00 | 61 844.00 | | 74 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 567.00 | 15 224.00 | | 25 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 567.00 | 16 852.00 | | 25 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 129.00 | -16 852.00 | | -19 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 4 795.00 | | 14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 956.00 | 2 092 088.00 | | 2 569 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 939.00 | 2 071 900.00 | | 2 531 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 017.00 | 20 188.00 | | 38 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 480.00 | | 34 623.00 | 377 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 37 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 402 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 307 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 760.00 | | 34 623.00 | 277 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 681.00 | 26 566.00 | 5 152.00 | 223 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 403.00 | 26 566.00 | 5 152.00 | 210 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 630.00 | 2 342.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 2 342.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 2 342.00 | | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 737.00 | 459 737.00 | | 459 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 226.00 | 30 613.00 | 100 613.00 | 131 226.00 |
VI Groupe et associés | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 747.00 | 93 322.00 | 37 425.00 | 130 747.00 |
VW T.V.A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 688.00 | 777 074.00 | 100 613.00 | 877 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | 17 983.00 | | 19 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | 14 735.00 | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 217 890.00 | 177 530.00 | | 217 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 979.00 | 195 495.00 | | 201 979.00 |
YT Sous‐traitance | 5 067.00 | 4 800.00 | | 5 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 620.00 | 13 160.00 | | 12 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 920.00 | 31 143.00 | | 31 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 875.00 | 412 428.00 | | 513 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 793.00 | 318 893.00 | | 403 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 648.00 | 392 560.00 | | 437 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |