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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 626.00 | 4 626.00 | 56 000.00 | 60 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
084 Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
110 Total général Actif | 79 239.00 | 4 626.00 | 74 613.00 | 79 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 165.00 | 59 353.00 | | 60 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 167.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 672.00 | 62 540.00 | | 60 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862.00 | | | 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 324.00 | 11 337.00 | | 8 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 287.00 | -2 062.00 | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 25 796.00 | 23 556.00 | | 25 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 7 438.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 226.00 | 17 581.00 | | 18 226.00 |
252 Charges sociales | 6 816.00 | 3 950.00 | | 6 816.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 290.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 812.00 | 62 090.00 | | 62 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 139.00 | 450.00 | | -2 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 937.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 4 986.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 026.00 | 126.00 | | -3 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 363.00 | | | 4 363.00 |