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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 920.00 | 118 023.00 | 15 898.00 | 133 920.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 411.00 | 119 413.00 | 15 998.00 | 135 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
110 Total général Actif | 228 206.00 | 119 413.00 | 108 793.00 | 228 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 715.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 702.00 | 173 415.00 | | 151 702.00 |
222 Production stockée | 34 382.00 | -6 000.00 | | 34 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
230 Autres produits | | 275.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 763.00 | 167 690.00 | | 187 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 340.00 | 42 994.00 | | 71 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 750.00 | -1 323.00 | | -5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | 35 457.00 | | 37 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | 9 381.00 | | 7 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 483.00 | 50 410.00 | | 49 483.00 |
252 Charges sociales | 17 355.00 | 17 871.00 | | 17 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | 8 542.00 | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 268.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 707.00 | 163 599.00 | | 184 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 055.00 | 4 091.00 | | 3 055.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 157.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | 831.00 | | 3 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 547.00 | 3 105.00 | | 1 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |