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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 580.00 | 200 474.00 | 24 106.00 | 224 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 382.00 | 205 764.00 | 45 618.00 | 251 382.00 |
BT Marchandises | 282 909.00 | 10 859.00 | 272 050.00 | 282 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 676 462.00 | | 676 462.00 | 676 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 687.00 | 10 859.00 | 1 001 828.00 | 1 012 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 069.00 | 216 623.00 | 1 047 446.00 | 1 264 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 836.00 | 171 901.00 | | 210 836.00 |
DH Report à nouveau | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 831.00 | 188 936.00 | | 248 831.00 |
DL TOTAL (I) | 610 508.00 | 511 676.00 | | 610 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 566.00 | 40 963.00 | | 75 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 399.00 | 139 094.00 | | 136 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 984.00 | 155 481.00 | | 158 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 647.00 | 52 784.00 | | 41 647.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 558.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 939.00 | 396 809.00 | | 436 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 446.00 | 908 486.00 | | 1 047 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 7 526.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 566.00 | 62 348.00 | | 75 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 976.00 | 1 372 517.00 | | 1 618 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 145.00 | 1 183 581.00 | | 1 370 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 831.00 | 188 936.00 | | 248 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 141.00 | | 22 945.00 | 233 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 251 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 224 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 338.00 | | 22 945.00 | 206 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 554.00 | 4 914.00 | 4 704.00 | 205 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 264.00 | 4 914.00 | 4 704.00 | 200 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 645.00 | 50 139.00 | 21 506.00 | 71 645.00 |