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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 501.00 | 568.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 171.00 | 1 865.00 | 804 305.00 | 806 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 026.00 | 1 865.00 | 850 160.00 | 852 026.00 |
CU Autres participations | 803 523.00 | | 803 523.00 | 803 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
DH Report à nouveau | 134 800.00 | 138 638.00 | | 134 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | -3 838.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 290 136.00 | 292 245.00 | | 290 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 468.00 | 568 320.00 | | 559 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 607.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 024.00 | 568 927.00 | | 560 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 160.00 | 861 172.00 | | 850 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006.00 | 3 006.00 | | 1 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114.00 | 6 845.00 | | 3 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | -3 838.00 | | -2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639.00 | | 681.00 | 2 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 2 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 2 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 681.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 114.00 | 673.00 | 2 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 114.00 | 673.00 | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |