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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 489.00 | 2 511.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 28 352.00 | 31 648.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502.00 | 8 641.00 | 1 862.00 | 10 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 475.00 | 38 438.00 | 36 037.00 | 74 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 147.00 | 8 196.00 | 54 951.00 | 63 147.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | 2 160.00 | 16 235.00 | 18 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 118.00 | 10 356.00 | 89 762.00 | 100 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 593.00 | 48 794.00 | 125 799.00 | 174 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -677.00 | -2 768.00 | | -677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | 2 091.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 14 872.00 | 6 823.00 | | 14 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 917.00 | 39 599.00 | | 36 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 021.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 38 772.00 | | 43 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | 17 573.00 | | 27 586.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 927.00 | 96 965.00 | | 110 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 799.00 | 103 788.00 | | 125 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 385.00 | 57 620.00 | | 79 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 649.00 | | 256 649.00 | 256 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 649.00 | | 256 649.00 | 256 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 878.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 878.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -878.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 1 131.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 310.00 | 164 215.00 | | 259 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 262.00 | 162 123.00 | | 251 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | 2 091.00 | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 146.00 | | 3 329.00 | 71 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | | 329.00 | 71 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 400.00 | 6 038.00 | | 32 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 5 549.00 | | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 505.00 | 3 963.00 | 21 808.00 | 35 505.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 927.00 | 79 385.00 | 21 808.00 | 110 927.00 |