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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 330 499.00 | | 330 499.00 | 330 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 235.00 | | 418 234.00 | 418 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 386.00 | | 426 386.00 | 426 386.00 |
CU Autres participations | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 003.00 | 272 772.00 | | 208 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | 85 231.00 | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 254 686.00 | 369 003.00 | | 254 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 107.00 | 1 810.00 | | 62 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 3 600.00 | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | 21 000.00 | | 66 671.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 700.00 | 26 410.00 | | 171 700.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 386.00 | 395 413.00 | | 426 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 923.00 | | | -244 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 4 095.00 | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 934.00 | 154 799.00 | | 500 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 251.00 | 69 568.00 | | 465 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 683.00 | 85 231.00 | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 000.00 | | 151.00 | 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 000.00 | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 000.00 | 8 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | 151.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
UX Autres créances clients | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |