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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 656.00 | 1 312.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 230.00 | 317.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 310.00 | 69 867.00 | 107 443.00 | 177 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 113.00 | 74 097.00 | 108 016.00 | 182 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 295.00 | 74 097.00 | 144 198.00 | 218 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 025.00 | 5 515.00 | | -9 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | -14 541.00 | | 6 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163.00 | 2 559.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 547.00 | -4 466.00 | | 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 153.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 573.00 | 108 081.00 | | 115 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 21 576.00 | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | 18 946.00 | | 11 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
EA Autres dettes | | 7 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | 3 070.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 982.00 | 161 765.00 | | 140 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 198.00 | 157 298.00 | | 144 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 982.00 | 161 765.00 | | 140 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FG Production vendue services | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 837.00 | 25 000.00 | | 17 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 233.00 | 25 000.00 | | 19 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 2 196.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 2 835.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 106.00 | 22 164.00 | | 19 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -2 066.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 998.00 | 91 593.00 | | 110 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 589.00 | 106 134.00 | | 104 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409.00 | -14 541.00 | | 6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 364.00 | | 632.00 | 192 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 883.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 182 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 226.00 | | 632.00 | 181 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 027.00 | 23 070.00 | | 51 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 027.00 | 23 070.00 | | 51 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 559.00 | | 1 396.00 | 2 559.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 668.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | 3 668.00 | 2 396.00 | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |