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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 779.00 | 167 112.00 | 25 667.00 | 192 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 066.00 | 67 804.00 | 19 262.00 | 87 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 074.00 | 235 267.00 | 80 807.00 | 316 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 374.00 | 950.00 | 273 424.00 | 274 374.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 069.00 | 950.00 | 296 119.00 | 297 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 143.00 | 236 217.00 | 376 926.00 | 613 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DH Report à nouveau | -148 371.00 | | | -148 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
DL TOTAL (I) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 665.00 | | | 343 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 926.00 | | | 376 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 895.00 | | | 333 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
FG Production vendue services | 265 768.00 | | 265 768.00 | 265 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 908.00 | | 282 908.00 | 282 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 850.00 | | | 311 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 072.00 | | | 190 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 107.00 | | 41 035.00 | 325 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 068.00 | 316 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 068.00 | 123 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 328.00 | | 41 035.00 | 132 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 205.00 | 21 743.00 | 45 682.00 | 259 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 556.00 | 8 556.00 | | 158 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 649.00 | 13 187.00 | 45 682.00 | 100 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 273 234.00 | | | 273 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 555.00 | 8 785.00 | 9 771.00 | 18 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 069.00 | 297 069.00 | | 297 069.00 |
VW T.V.A. | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 665.00 | 333 895.00 | 9 771.00 | 343 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | -37.00 | | | -37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 589.00 | | | 48 589.00 |