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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 416.00 | 30 789.00 | 627.00 | 31 416.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 142.00 | 131 279.00 | 11 862.00 | 143 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 228.00 | 550 348.00 | 69 879.00 | 620 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 213.00 | 712 418.00 | 251 795.00 | 964 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 525.00 | | 659 525.00 | 659 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 974.00 | 46 171.00 | 1 886 802.00 | 1 932 974.00 |
BZ Autres créances | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CF Disponibilités | 604 716.00 | | 604 716.00 | 604 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 573.00 | 46 171.00 | 3 284 401.00 | 3 330 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 786.00 | 758 589.00 | 3 536 196.00 | 4 294 786.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 928 245.00 | | | 928 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 514.00 | | | 622 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 800.00 | | | 2 100 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 789.00 | | | 266 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 298.00 | | | 519 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 372.00 | | | 640 372.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 396.00 | | | 1 435 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 196.00 | | | 3 536 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 396.00 | | | 1 435 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 498 463.00 | | 8 498 463.00 | 8 498 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 463.00 | | 8 498 463.00 | 8 498 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 356.00 | | | 220 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 553.00 | | | 8 569 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 039.00 | | | 7 947 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 514.00 | | | 622 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 081.00 | | 18 098.00 | 947 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 26 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 964 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 763 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 472.00 | | 11 098.00 | 752 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | | 7 000.00 | 20 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 629.00 | 53 989.00 | 199.00 | 658 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 1 050.00 | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 889.00 | 52 939.00 | 199.00 | 628 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 298.00 | 519 298.00 | | 519 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 373.00 | 640 373.00 | | 640 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 974.00 | 1 932 974.00 | | 1 932 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 594.00 | 2 064 491.00 | 10 103.00 | 2 074 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 397.00 | 1 435 397.00 | | 1 435 397.00 |