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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 735.00 | 45 168.00 | 1 567.00 | 46 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 15 908.00 | 126.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 563.00 | 57 176.00 | 35 387.00 | 92 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 425.00 | 118 251.00 | 46 174.00 | 164 425.00 |
BT Marchandises | 130 463.00 | 10 818.00 | 119 645.00 | 130 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 577.00 | 10 818.00 | 302 759.00 | 313 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 002.00 | 129 069.00 | 348 934.00 | 478 002.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 968.00 | | | -50 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 779.00 | | | 282 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 934.00 | | | 348 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 827.00 | | | 240 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 987.00 | | 27 480.00 | 145 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 164 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 155 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 893.00 | | 27 480.00 | 136 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 994.00 | 11 997.00 | 5 740.00 | 111 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 994.00 | 11 997.00 | 5 740.00 | 111 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 969.00 | 146 017.00 | 41 952.00 | 187 969.00 |