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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 905 852.00 | | 905 852.00 | 905 852.00 |
AP Constructions | 2 666 310.00 | 822 549.00 | 1 843 761.00 | 2 666 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 141.00 | 200 089.00 | 764 051.00 | 964 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 304.00 | 1 022 638.00 | 3 513 665.00 | 4 536 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 502.00 | 19 363.00 | 16 139.00 | 35 502.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 923.00 | 19 363.00 | 41 560.00 | 60 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 227.00 | 1 042 001.00 | 3 555 226.00 | 4 597 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 446.00 | | | 1 882 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DG Autres réserves | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
DH Report à nouveau | -375 589.00 | | | -375 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 409.00 | | | -180 409.00 |
DK Provisions réglementées | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 106.00 | | | 1 464 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 889.00 | | | 1 455 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 117.00 | | | 506 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 119.00 | | | 2 091 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 226.00 | | | 3 555 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 039.00 | | | 802 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FG Production vendue services | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 555.00 | | | 248 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 409.00 | | | -180 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 038.00 | | 166 665.00 | 4 394 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 400.00 | | 4 536 304.00 | 24 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | | 4 536 304.00 | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 038.00 | | 166 665.00 | 4 394 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 431.00 | 163 206.00 | | 859 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 431.00 | 163 206.00 | | 859 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 264.00 | | 5 038.00 | 75 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 264.00 | 19 363.00 | 5 038.00 | 75 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 889.00 | 166 809.00 | 688 475.00 | 1 455 889.00 |
VI Groupe et associés | 505 285.00 | 505 285.00 | | 505 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
VP Divers | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 064.00 | 59 061.00 | | 59 064.00 |
VW T.V.A. | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 119.00 | 802 039.00 | 688 475.00 | 2 091 119.00 |