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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 748.00 | 1 400 151.00 | 413 597.00 | 1 813 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 275.00 | 1 424 274.00 | 1 102 000.00 | 2 526 275.00 |
BT Marchandises | 2 114 058.00 | 735 196.00 | 1 378 862.00 | 2 114 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 479.00 | | 154 479.00 | 154 479.00 |
BZ Autres créances | 1 830 957.00 | | 1 830 957.00 | 1 830 957.00 |
CF Disponibilités | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 722.00 | 735 196.00 | 3 549 526.00 | 4 284 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 997.00 | 2 159 470.00 | 4 651 527.00 | 6 810 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 969.00 | | | -339 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 367.00 | | | -526 367.00 |
DL TOTAL (I) | -822 336.00 | | | -822 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 138.00 | | | 1 238 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 514.00 | | | 3 022 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 774.00 | | | 683 774.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 778.00 | | | 5 448 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 527.00 | | | 4 651 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 903.00 | | | 4 946 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 576.00 | 61 770.00 | 1 933 346.00 | 1 871 576.00 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 2 801.00 | 1 290.00 | 8 346.00 | 2 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 606.00 | 63 060.00 | 1 941 922.00 | 1 874 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -905 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 375.00 | | | -57 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 553.00 | | | 2 317 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 920.00 | | | 2 843 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 367.00 | | | -526 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 136.00 | 1 543.00 | | 2 683 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258.00 | 88 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 526 274.00 | 158 405.00 | 2 147 483 647.00 | 2 526 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 624 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 147.00 | 1 813 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 123.00 | | | 627 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 495.00 | 1 400.00 | | 1 955 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 518.00 | 143.00 | | 100 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 913.00 | 190 509.00 | 146 147.00 | 1 379 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 133.00 | 2 990.00 | 3 000.00 | 24 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 780.00 | 187 519.00 | 143 147.00 | 1 355 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 514.00 | 3 022 514.00 | | 3 022 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 754.00 | 561 754.00 | | 561 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
UX Autres créances clients | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 139.00 | 1 238 139.00 | | 1 238 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VP Divers | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 289.00 | 1 659 289.00 | | 1 659 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 409.00 | 2 080 409.00 | | 2 080 409.00 |
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 904.00 | 4 946 904.00 | 500 000.00 | 5 446 904.00 |