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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 340.00 | 25 211.00 | 22 129.00 | 47 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 3 538.00 | 1 744.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 866.00 | 28 749.00 | 24 118.00 | 52 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 467.00 | 35 197.00 | 63 270.00 | 98 467.00 |
BZ Autres créances | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 571.00 | 35 197.00 | 224 374.00 | 259 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 438.00 | 63 946.00 | 248 492.00 | 312 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 294 740.00 | 205 013.00 | | 294 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 995.00 | 89 727.00 | | -163 995.00 |
DL TOTAL (I) | 138 445.00 | 302 440.00 | | 138 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | 5 183.00 | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 20 585.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 676.00 | 273 354.00 | | 94 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 047.00 | 299 123.00 | | 110 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 492.00 | 601 563.00 | | 248 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 047.00 | 299 123.00 | | 110 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 944.00 | | 212 944.00 | 212 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 944.00 | | 212 944.00 | 212 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 197.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 2 272.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 2 272.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 180.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 180.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 2 092.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 109.00 | -11 640.00 | | -31 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 211.00 | 1 060 732.00 | | 253 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 206.00 | 971 005.00 | | 417 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 995.00 | 89 727.00 | | -163 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 622.00 | | 244.00 | 52 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 8 258.00 | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 8 258.00 | | 20 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 639.00 | 35 197.00 | 32 639.00 | 32 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 639.00 | 35 197.00 | 32 639.00 | 32 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 639.00 | 35 197.00 | 32 639.00 | 32 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 197.00 | 32 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 179.00 | 179 935.00 | 244.00 | 180 179.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |