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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 30 786.00 | 1 645.00 | 32 432.00 |
BF Prêts | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641 151.00 | | 1 641 151.00 | 1 641 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 211.00 | 30 786.00 | 4 971 424.00 | 5 002 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
BZ Autres créances | 863 375.00 | | 863 375.00 | 863 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 397.00 | | 498 397.00 | 498 397.00 |
CF Disponibilités | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 962.00 | | 1 678 962.00 | 1 678 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 173.00 | 30 786.00 | 6 650 387.00 | 6 681 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 3 294 096.00 | | 3 294 096.00 | 3 294 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 730.00 | 1 752 730.00 | | 1 752 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 176.00 | 627 176.00 | | 627 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
DG Autres réserves | 2 366 754.00 | 2 052 890.00 | | 2 366 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 946.00 | 913 864.00 | | 826 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 881.00 | 5 521 934.00 | | 5 748 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 476.00 | 706 601.00 | | 485 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 409.00 | 197 472.00 | | 173 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 342.00 | 85 527.00 | | 45 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 814.00 | 193 732.00 | | 164 814.00 |
EA Autres dettes | 32 462.00 | 22 391.00 | | 32 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 505.00 | 1 205 724.00 | | 901 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 387.00 | 6 727 658.00 | | 6 650 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 483.00 | 705 332.00 | | 613 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
FG Production vendue services | 1 094 424.00 | | 1 094 424.00 | 1 094 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 338.00 | | 1 139 338.00 | 1 139 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 643.00 | -11 824.00 | | -22 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 349.00 | 2 227 871.00 | | 2 023 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 402.00 | 1 314 006.00 | | 1 196 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 946.00 | 913 864.00 | | 826 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 062.00 | | | 5 012 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 152.00 | | | 1 641 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 827.00 | | | 3 338 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 291.00 | 6 496.00 | | 24 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 291.00 | 6 496.00 | | 24 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
UP Prêts | 34 530.00 | 11 700.00 | | 34 530.00 |
UX Autres créances clients | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VC Groupe et associés | 672 104.00 | | | 672 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 684.00 | 213 161.00 | 213 161.00 | 483 684.00 |
VI Groupe et associés | 155 909.00 | 155 909.00 | | 155 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 875.00 | 1 033 045.00 | 22 830.00 | 1 055 875.00 |
VW T.V.A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 506.00 | 613 483.00 | 280 564.00 | 901 506.00 |