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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 903.00 | 49 615.00 | 20 288.00 | 69 903.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 059.00 | 52 115.00 | 27 944.00 | 80 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 196 929.00 | | 2 196 929.00 | 2 196 929.00 |
CF Disponibilités | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 264.00 | | 2 309 264.00 | 2 309 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 322.00 | 52 115.00 | 2 337 207.00 | 2 389 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 426.00 | 12 078.00 | | 25 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | 13 348.00 | | 37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 71 413.00 | 33 676.00 | | 71 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247.00 | 7 606.00 | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 5 079.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | 87 285.00 | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | 2 190 888.00 | 2 079 890.00 | | 2 190 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 794.00 | 2 179 933.00 | | 2 265 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 207.00 | 2 213 609.00 | | 2 337 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 794.00 | 2 179 933.00 | | 2 265 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 438.00 | | 4 516.00 | 82 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 80 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 381.00 | 69 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 385.00 | | 899.00 | 74 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 3 617.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 736.00 | 5 760.00 | 5 381.00 | 51 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | 5 760.00 | 5 381.00 | 49 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 888.00 | 2 190 888.00 | | 2 190 888.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 183.00 | 2 191 183.00 | | 2 191 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 713.00 | 2 205 713.00 | | 2 205 713.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 794.00 | 2 265 794.00 | | 2 265 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | 8 703.00 | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | 4 712.00 | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 63 073.00 | 56 335.00 | | 63 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 643.00 | 46 799.00 | | 48 643.00 |
YT Sous‐traitance | 6 026.00 | 5 992.00 | | 6 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 398.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 943.00 | 10 101.00 | | 9 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 511.00 | 96 262.00 | | 109 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 388.00 | 15 600.00 | | 17 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 487.00 | 113 839.00 | | 125 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |