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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 38 427.00 | 26 056.00 | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 539.00 | 28 739.00 | 29 799.00 | 58 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 931.00 | 73 175.00 | 62 755.00 | 135 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BT Marchandises | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 561.00 | 73 175.00 | 269 386.00 | 342 561.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 824.00 | 117 019.00 | | 103 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | -13 195.00 | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 144 824.00 | 112 624.00 | | 144 824.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | 810.00 | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | 810.00 | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 275.00 | 38 008.00 | | 39 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 913.00 | 721.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 16 444.00 | | 12 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | 15 348.00 | | 19 783.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 12 047.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 319.00 | 134 575.00 | | 41 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 020.00 | 217 145.00 | | 124 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 386.00 | 330 580.00 | | 269 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 252.00 | 191 424.00 | | 107 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810.00 | | 270.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | 270.00 | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 186.00 | 19 920.00 | 4 266.00 | 24 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 090.00 | 7 500.00 | 7 590.00 | 15 090.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 108.00 | 107 253.00 | 11 856.00 | 119 108.00 |