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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 138 245.00 | 24 510.00 | 113 735.00 | 138 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 247.00 | 469 517.00 | 392 731.00 | 862 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 863.00 | 268 322.00 | 77 540.00 | 345 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 820.00 | 766 549.00 | 602 271.00 | 1 368 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BN En cours de production de biens | 217 559.00 | | 217 559.00 | 217 559.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
BZ Autres créances | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CF Disponibilités | 286 752.00 | | 286 752.00 | 286 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 786.00 | | 836 786.00 | 836 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 607.00 | 766 549.00 | 1 439 058.00 | 2 205 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 219.00 | 379 628.00 | | 380 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 016.00 | 590.00 | | 135 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 493.00 | 26 784.00 | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 644 728.00 | 517 002.00 | | 644 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 985.00 | 364 303.00 | | 451 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 122.00 | 54 121.00 | | 88 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 86 324.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 558.00 | 87 997.00 | | 133 558.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 281.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 330.00 | 593 025.00 | | 794 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 058.00 | 1 110 028.00 | | 1 439 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 458.00 | | 190 080.00 | 1 184 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 1 368 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 718.00 | 1 353 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 993.00 | | 190 080.00 | 1 168 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 433.00 | 138 834.00 | 5 718.00 | 633 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 547.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 780.00 | 138 287.00 | 5 718.00 | 629 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 985.00 | 119 075.00 | 311 444.00 | 451 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 330.00 | 461 421.00 | 311 444.00 | 794 330.00 |