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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 24 371.00 | 2 456.00 | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 110.00 | 3 698.00 | 3 412.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 090.00 | 28 221.00 | 5 868.00 | 34 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 484.00 | | 360 484.00 | 360 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 574.00 | 28 221.00 | 366 352.00 | 394 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 596.00 | 28 717.00 | | 29 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 879.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 38 614.00 | 38 396.00 | | 38 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 164.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 914.00 | 168 006.00 | | 297 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 525.00 | 25 333.00 | | 29 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 739.00 | 193 573.00 | | 327 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 352.00 | 231 969.00 | | 366 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 739.00 | 193 573.00 | | 327 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 545.00 | | 1 061 545.00 | 1 061 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 545.00 | | 1 061 545.00 | 1 061 545.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132.00 | 1 225.00 | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 1 315.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | 5 185.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 744.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 909.00 | 997 837.00 | | 1 103 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 691.00 | 996 957.00 | | 1 103 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 879.00 | | 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 607.00 | 16 268.00 | | 20 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 300.00 | | 7 969.00 | 32 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 34 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 33 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 147.00 | | 7 969.00 | 32 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 179.00 | 2 090.00 | 48.00 | 26 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 026.00 | 2 090.00 | 48.00 | 26 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 914.00 | 297 914.00 | | 297 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 234 967.00 | 234 967.00 | | 234 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 580.00 | 258 580.00 | | 258 580.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 739.00 | 327 739.00 | | 327 739.00 |