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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 21 524.00 | 373.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 098.00 | 18 849.00 | 49 249.00 | 68 098.00 |
AX Avances et acomptes | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 470.00 | 40 498.00 | 347 972.00 | 388 470.00 |
BT Marchandises | 733 840.00 | | 733 840.00 | 733 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 599.00 | | 857 599.00 | 857 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 068.00 | 40 498.00 | 1 205 571.00 | 1 246 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 139.00 | 5 973.00 | | 8 139.00 |
DG Autres réserves | 70 744.00 | 49 847.00 | | 70 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 539.00 | 43 313.00 | | 136 539.00 |
DL TOTAL (I) | 401 423.00 | 285 133.00 | | 401 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 064.00 | 247 235.00 | | 207 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 243.00 | 341 291.00 | | 317 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 666.00 | 82 062.00 | | 150 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 847.00 | 31 319.00 | | 81 847.00 |
EA Autres dettes | 47 329.00 | 45 161.00 | | 47 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 148.00 | 747 068.00 | | 804 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 571.00 | 1 032 202.00 | | 1 205 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 698.00 | | 49 988.00 | 340 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 388 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 134 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 343.00 | | 49 988.00 | 86 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 156.00 | 16 558.00 | 2 216.00 | 26 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 16 558.00 | 2 216.00 | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 064.00 | 300 064.00 | | 300 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 470.00 | 54 993.00 | 152 071.00 | 292 470.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 554.00 | 652 077.00 | 152 071.00 | 889 554.00 |