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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 842.00 | -331 581.00 | | -369 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 123.00 | -38 261.00 | | -96 123.00 |
DL TOTAL (I) | -445 965.00 | -349 842.00 | | -445 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 511.00 | 472 307.00 | | 447 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 101 160.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 15 705.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 435.00 | 598 294.00 | | 465 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 470.00 | 251 887.00 | | 19 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 435.00 | 598 294.00 | | 465 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
FG Production vendue services | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 466.00 | | 273 466.00 | 273 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 666.00 | | | 121 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 622.00 | | | -58 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 137.00 | 395 538.00 | | 343 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 261.00 | 433 799.00 | | 439 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 123.00 | -38 261.00 | | -96 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 681.00 | | 21 032.00 | 266 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 391.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 592.00 | 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 681.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479.00 | | 21 032.00 | 13 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 400.00 | 1 255.00 | 131 535.00 | 130 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 880.00 | 1 255.00 | 130 015.00 | 128 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 447 511.00 | 447 511.00 | | 447 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 435.00 | 465 435.00 | | 465 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | 6 717.00 | | 9 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | 6 288.00 | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 65 255.00 | 90 962.00 | | 65 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 122.00 | 68 781.00 | | 40 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 231.00 | 6 717.00 | | 9 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 210.00 | 77 345.00 | | 47 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 290.00 | 50 977.00 | | 34 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 325.00 | 166 031.00 | | 111 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |