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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 677.00 | 1 344.00 | 3 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 022.00 | 1 677.00 | 1 344.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 572.00 | 1 677.00 | 62 895.00 | 64 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
DH Report à nouveau | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 585.00 | -13 151.00 | | -13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 34 721.00 | 48 306.00 | | 34 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 21 744.00 | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 4 816.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 173.00 | 26 561.00 | | 28 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 895.00 | 74 867.00 | | 62 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 173.00 | 26 561.00 | | 28 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 207.00 | | -39 185.00 | 42 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | 815.00 | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | -40 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 879.00 | 1 677.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 879.00 | 1 677.00 | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |