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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 234.00 | 25 234.00 | 15 000.00 | 40 234.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 25 251.00 | 14 749.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 4 425.00 | 4 906.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 178.00 | 20 253.00 | 14 926.00 | 35 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 248.00 | | 345 248.00 | 345 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 691.00 | 272 935.00 | 6 297 755.00 | 6 570 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BZ Autres créances | 9 684 852.00 | | 9 684 852.00 | 9 684 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 211 553.00 | | 211 553.00 | 211 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 443.00 | | 10 958 443.00 | 10 958 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 529 133.00 | 272 935.00 | 17 256 198.00 | 17 529 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 963.00 | | | 348 963.00 |
CU Autres participations | 6 090 485.00 | 197 773.00 | 5 892 712.00 | 6 090 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 051.00 | 2 415 512.00 | | 2 231 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444 875.00 | -94 461.00 | | -1 444 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576 176.00 | 8 111 051.00 | | 6 576 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 704.00 | 4 127 094.00 | | 2 302 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757 647.00 | 2 589 793.00 | | 6 757 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 64 836.00 | | 104 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 939.00 | 71 607.00 | | 1 505 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 680 022.00 | 6 862 844.00 | | 10 680 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 256 198.00 | 14 973 895.00 | | 17 256 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 831 900.00 | 1 392 869.00 | | 8 831 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 311 933.00 | | 311 933.00 | 311 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 7 635.00 | | 7 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 445.00 | -65 393.00 | | 1 304 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 130.00 | 401 476.00 | | 560 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 005.00 | 495 937.00 | | 2 005 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444 875.00 | -94 461.00 | | -1 444 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 273.00 | | 12 838.00 | 6 559 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 6 439 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 6 570 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 681.00 | | 12 328.00 | 78 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440 358.00 | | 510.00 | 6 440 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 909.00 | 10 253.00 | | 64 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 414.00 | 2 820.00 | | 22 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 495.00 | 7 433.00 | | 42 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 773.00 | 1 409 762.00 | | 197 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 773.00 | 1 409 762.00 | | 197 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412 823.00 | 1 412 823.00 | | 1 412 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 248.00 | 345 248.00 | | 345 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VC Groupe et associés | 9 661 012.00 | 9 661 012.00 | | 9 661 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 079.00 | 436 957.00 | 1 658 277.00 | 2 285 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 757 647.00 | 6 757 647.00 | | 6 757 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 242.00 | | | 1 828 242.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095 852.00 | 10 095 852.00 | | 10 095 852.00 |
VW T.V.A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 680 022.00 | 8 831 900.00 | 1 658 277.00 | 10 680 022.00 |