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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 670.00 | 12 228.00 | 3 442.00 | 15 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 780.00 | 117 277.00 | 57 503.00 | 174 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 774.00 | 133 102.00 | 148 672.00 | 281 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 230.00 | | 321 230.00 | 321 230.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CF Disponibilités | 330 177.00 | | 330 177.00 | 330 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 830.00 | | 713 830.00 | 713 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 604.00 | 133 102.00 | 862 501.00 | 995 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 260 037.00 | 235 728.00 | | 260 037.00 |
DH Report à nouveau | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485.00 | 24 309.00 | | 131 485.00 |
DL TOTAL (I) | 470 021.00 | 338 536.00 | | 470 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 251.00 | 43 658.00 | | 46 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 251.00 | 43 658.00 | | 46 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 009.00 | 69 835.00 | | 139 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 713.00 | 165 181.00 | | 199 713.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 1 766.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 230.00 | 236 782.00 | | 346 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 501.00 | 618 975.00 | | 862 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 230.00 | 236 782.00 | | 346 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 364.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 1 540 861.00 | | 1 738 166.00 | 1 540 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 992.00 | | 1 738 530.00 | 1 540 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 145.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 170.00 | 17 728.00 | | 10 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | 17 728.00 | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 678.00 | 10 548.00 | | 14 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678.00 | 10 548.00 | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | 7 180.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 104.00 | 14 631.00 | | 50 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 270.00 | 1 570 836.00 | | 1 749 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 785.00 | 1 546 527.00 | | 1 617 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 485.00 | 24 309.00 | | 131 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 874.00 | 33 320.00 | | 33 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 879.00 | | 14 345.00 | 268 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 281 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 190 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 555.00 | | 14 345.00 | 177 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 765.00 | 17 787.00 | 1 450.00 | 116 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 429.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 598.00 | 17 357.00 | 1 450.00 | 113 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 658.00 | 2 593.00 | | 43 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 658.00 | 2 593.00 | | 43 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
UX Autres créances clients | 321 230.00 | | | 321 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VP Divers | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 378.00 | 383 653.00 | 87 726.00 | 471 378.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 230.00 | 346 230.00 | | 346 230.00 |