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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 805.00 | 5 405.00 | 152 400.00 | 157 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 884.00 | 5 405.00 | 170 479.00 | 175 884.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 228.00 | | | -22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 795.00 | | 285 795.00 | 285 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 795.00 | | 285 795.00 | 285 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 522.00 | | | 291 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 750.00 | | | 313 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 228.00 | | | -22 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
YW Taxe professionnelle | -354.00 | | | -354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |