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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 035.00 | 31 441.00 | 1 594.00 | 33 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 637.00 | 84 492.00 | 61 145.00 | 145 637.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 828.00 | 177 289.00 | 91 538.00 | 268 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 146.00 | 362 840.00 | 2 287 306.00 | 2 650 146.00 |
BZ Autres créances | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
CF Disponibilités | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 614.00 | 362 840.00 | 2 575 774.00 | 2 938 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 442.00 | 540 129.00 | 2 667 313.00 | 3 207 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 948.00 | | | 415 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 567.00 | 335 605.00 | | 346 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 418.00 | 10 963.00 | | -93 418.00 |
DL TOTAL (I) | 473 149.00 | 566 567.00 | | 473 149.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 156 177.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 156 177.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 656.00 | 434 569.00 | | 670 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 663.00 | 224 797.00 | | 130 663.00 |
EA Autres dettes | 1 329 751.00 | 1 564 180.00 | | 1 329 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 164.00 | 2 223 546.00 | | 2 184 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 313.00 | 2 946 291.00 | | 2 667 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 164.00 | 2 223 546.00 | | 2 184 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 339.00 | | 513 339.00 | 513 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 339.00 | | 513 339.00 | 513 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 636.00 | 300 756.00 | | 517 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 177.00 | 54 434.00 | | 146 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 813.00 | 355 190.00 | | 663 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 641.00 | 87 706.00 | | 154 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 944.00 | 243 883.00 | | 157 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 869.00 | 111 307.00 | | 505 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 954.00 | 1 517 203.00 | | 1 216 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 372.00 | 1 506 241.00 | | 1 310 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 418.00 | 10 963.00 | | -93 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 251.00 | | 1 350.00 | 278 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043.00 | 268 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 043.00 | 32 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 458.00 | | 1 350.00 | 42 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 866.00 | 754.00 | 10 823.00 | 102 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 510.00 | 754.00 | 10 823.00 | 41 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 41 307.00 | 82 492.00 | 39 307.00 | 41 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 177.00 | | 146 177.00 | 156 177.00 |
6T Sur comptes clients | 348 000.00 | 14 840.00 | | 348 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 307.00 | 97 332.00 | 39 307.00 | 389 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 484.00 | 97 332.00 | 185 484.00 | 545 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 492.00 | 39 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 656.00 | 670 656.00 | | 670 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 751.00 | 1 329 751.00 | | 1 329 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 146.00 | 2 234 198.00 | 415 948.00 | 2 650 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VI Groupe et associés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 610.00 | 2 401 662.00 | 415 948.00 | 2 817 610.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 164.00 | 2 184 164.00 | | 2 184 164.00 |