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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 600.00 | 2 325.00 | 1 275.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 15 945.00 | 430.00 | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 619.00 | 92 132.00 | 76 487.00 | 168 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 806.00 | 110 402.00 | 80 404.00 | 190 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BN En cours de production de biens | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 811.00 | | 428 811.00 | 428 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 617.00 | 110 402.00 | 509 215.00 | 619 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 769.00 | | | 187 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
EA Autres dettes | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 836.00 | | | 502 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 215.00 | | | 509 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 836.00 | | | 502 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 425.00 | | 265 425.00 | 265 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 425.00 | | 265 425.00 | 265 425.00 |
FM Production stockée | | | 7 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 802.00 | | | 287 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 402.00 | | | 291 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 708.00 | 10 098.00 | | 180 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 496.00 | 10 098.00 | | 178 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 309.00 | 15 093.00 | | 95 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | 15 093.00 | | 95 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 756.00 | 179 756.00 | | 179 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 187 769.00 | 187 769.00 | | 187 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 065.00 | 235 853.00 | 2 212.00 | 238 065.00 |
VW T.V.A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 836.00 | 502 836.00 | | 502 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
ST Autres comptes | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |