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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 695.00 | 143 029.00 | 12 666.00 | 155 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 825.00 | 367 486.00 | 105 340.00 | 472 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 901.00 | 564 009.00 | 137 892.00 | 701 901.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 476.00 | 564 009.00 | 243 466.00 | 807 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -141 700.00 | -143 430.00 | | -141 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 376.00 | 1 730.00 | | -121 376.00 |
DL TOTAL (I) | -255 575.00 | -134 200.00 | | -255 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 491.00 | 150 496.00 | | 143 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 402.00 | 17 362.00 | | 17 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 951.00 | 87 654.00 | | 240 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 197.00 | 121 954.00 | | 97 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 042.00 | 377 467.00 | | 499 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 466.00 | 243 267.00 | | 243 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 740.00 | 255 165.00 | | 376 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 002.00 | | 1 661.00 | 726 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 762.00 | 701 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 762.00 | 628 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 621.00 | | 1 661.00 | 652 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 215.00 | 32 269.00 | 20 474.00 | 552 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 720.00 | 32 269.00 | 20 474.00 | 498 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 951.00 | 240 951.00 | | 240 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
VI Groupe et associés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VP Divers | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 042.00 | 376 740.00 | 122 302.00 | 499 042.00 |