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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 824.00 | | 968 824.00 | 968 824.00 |
AN Terrains | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
AP Constructions | 1 259 968.00 | 367 344.00 | 892 625.00 | 1 259 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 313.00 | 117 533.00 | 36 781.00 | 154 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 997.00 | 514 382.00 | 1 937 616.00 | 2 451 997.00 |
BT Marchandises | 991 321.00 | 250 000.00 | 741 321.00 | 991 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 939.00 | 31 231.00 | 1 885 709.00 | 1 916 939.00 |
BZ Autres créances | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
CF Disponibilités | 525 839.00 | | 525 839.00 | 525 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 439.00 | | 194 439.00 | 194 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 941.00 | 281 231.00 | 3 435 710.00 | 3 716 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 938.00 | 795 612.00 | 5 373 326.00 | 6 168 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 686 788.00 | 671 386.00 | | 686 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 793.00 | 915 402.00 | | 728 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 058.00 | 255 530.00 | | 245 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 439.00 | 1 983 118.00 | | 1 801 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 973.00 | 345 556.00 | | 307 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 323 500.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 410.00 | 1 803 447.00 | | 1 757 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 206.00 | 342 435.00 | | 94 206.00 |
EA Autres dettes | 12 299.00 | 4 974.00 | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 887.00 | 3 819 912.00 | | 3 571 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 326.00 | 5 803 029.00 | | 5 373 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 280.00 | 3 511 939.00 | | 3 302 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 665 220.00 | 3 544 141.00 | 15 209 361.00 | 11 665 220.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 596.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 665 818.00 | 3 544 141.00 | 15 209 959.00 | 11 665 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 396 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 216 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 329.00 | |
GE Autres charges | | | 35 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 388 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 600.00 | 10 608.00 | | 125 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 600.00 | 10 608.00 | | 125 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 472.00 | 10 608.00 | | 10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 826.00 | 385 214.00 | | 265 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 521 751.00 | 14 487 010.00 | | 15 521 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 959.00 | 13 571 608.00 | | 14 792 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 793.00 | 915 402.00 | | 728 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 138.00 | | 70 690.00 | 2 563 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 380.00 | 124 451.00 | 2 451 997.00 | 57 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 380.00 | 124 451.00 | 1 442 538.00 | 57 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 329.00 | | | 998 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 679.00 | | 70 690.00 | 1 553 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 070.00 | 69 634.00 | 9 322.00 | 454 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 565.00 | 69 634.00 | 9 322.00 | 424 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | 18 329.00 | | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 901.00 | 268 329.00 | 100 000.00 | 112 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 901.00 | 268 329.00 | 100 000.00 | 112 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 329.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 410.00 | 1 757 410.00 | | 1 757 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 034.00 | 1 884 034.00 | | 1 884 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
VB T. V. A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 973.00 | 38 366.00 | 161 618.00 | 307 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 911.00 | 2 166 876.00 | 44 035.00 | 2 210 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 887.00 | 3 302 280.00 | 161 618.00 | 3 571 887.00 |