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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 961.00 | 11 665.00 | 16 296.00 | 27 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 1 428.00 | 3 851.00 | 5 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 002.00 | 13 694.00 | 20 307.00 | 34 002.00 |
BT Marchandises | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 838.00 | 13 694.00 | 222 144.00 | 235 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 081.00 | 28 877.00 | | 56 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 906.00 | 27 204.00 | | 76 906.00 |
DL TOTAL (I) | 143 987.00 | 67 081.00 | | 143 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 308.00 | 59 494.00 | | 53 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 16 018.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 317.00 | 73 650.00 | | 24 317.00 |
EA Autres dettes | | 5 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 157.00 | 489 473.00 | | 78 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 144.00 | 556 554.00 | | 222 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 608.00 | | 620 608.00 | 620 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 608.00 | | 620 608.00 | 620 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | 4 801.00 | | 26 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 582.00 | 105 220.00 | | 621 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 676.00 | 78 016.00 | | 544 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 906.00 | 27 204.00 | | 76 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 400.00 | | 4 200.00 | 34 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 34 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 33 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | | 4 200.00 | 34 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223.00 | 1 070.00 | 4 599.00 | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 1 070.00 | 4 599.00 | 17 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 158.00 | | | 1 032 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |