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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 331.00 | | 4 682 331.00 | 4 682 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 548 360.00 | | 548 360.00 | 548 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 994.00 | | 1 023 994.00 | 1 023 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 325.00 | | 5 706 325.00 | 5 706 325.00 |
CU Autres participations | 4 682 331.00 | | 4 682 331.00 | 4 682 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
DG Autres réserves | 3 083 741.00 | 2 893 304.00 | | 3 083 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 020.00 | 290 520.00 | | 345 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 610.00 | 3 506 674.00 | | 3 751 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 966.00 | 2 539 268.00 | | 1 543 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 189.00 | 1 845.00 | | 265 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 10 863.00 | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 695.00 | 88 346.00 | | 136 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 715.00 | 2 640 322.00 | | 1 954 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 325.00 | 6 146 996.00 | | 5 706 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 920.00 | 1 532 748.00 | | 868 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 658.00 | | 410 658.00 | 410 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 658.00 | | 410 658.00 | 410 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | 1 540.00 | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 23 188.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 654.00 | -21 829.00 | | 32 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 576.00 | 605 356.00 | | 750 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 556.00 | 314 836.00 | | 405 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 020.00 | 290 520.00 | | 345 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 333.00 | | 1 998.00 | 4 680 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 333.00 | | 1 998.00 | 4 680 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 546 511.00 | 546 511.00 | | 546 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 957.00 | 458 161.00 | 1 027 835.00 | 1 543 957.00 |
VI Groupe et associés | 265 189.00 | 265 189.00 | | 265 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 520.00 | | | 1 001 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 090.00 | 551 090.00 | | 551 090.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 715.00 | 868 920.00 | 1 027 835.00 | 1 954 715.00 |