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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 712.00 | 71 917.00 | 13 795.00 | 85 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 493.00 | 86 464.00 | 58 029.00 | 144 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 040.00 | 159 312.00 | 212 729.00 | 372 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BN En cours de production de biens | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 259.00 | | 245 259.00 | 245 259.00 |
BZ Autres créances | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 244 796.00 | | 244 796.00 | 244 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 956.00 | | 558 956.00 | 558 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 996.00 | 159 312.00 | 771 684.00 | 930 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 1 682.00 | | 3 738.00 |
DG Autres réserves | 115 300.00 | 106 200.00 | | 115 300.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 59.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 286.00 | 41 116.00 | | 65 286.00 |
DL TOTAL (I) | 484 343.00 | 449 057.00 | | 484 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863.00 | 83 682.00 | | 56 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 445.00 | 23 953.00 | | 46 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 958.00 | 61 235.00 | | 107 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | 95 237.00 | | 68 378.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 1 514.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 341.00 | 265 621.00 | | 287 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 684.00 | 714 678.00 | | 771 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 953.00 | 201 506.00 | | 253 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 190.00 | | 51 363.00 | 359 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 513.00 | 372 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 513.00 | 230 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 356.00 | | 51 363.00 | 217 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 609.00 | 19 215.00 | 38 513.00 | 178 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 197.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 876.00 | 19 018.00 | 38 513.00 | 177 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 863.00 | 23 475.00 | 33 388.00 | 56 863.00 |
VI Groupe et associés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 929.00 | 271 929.00 | | 271 929.00 |
VW T.V.A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 341.00 | 253 953.00 | 33 388.00 | 287 341.00 |